专访石磊：要始终保持能够在市场中存活的信心
石磊，河北唐山人，2008年进入期货市场，中长线交易，专注于黑色系品种，荣获蓝海密剑期货实盘大赛2014年度净值第六，年度先锋勋章。
问题1、石磊先生您好，感谢您接受专访。您今年是33岁，做期货交易已经7年，当初接触期货也是比较年轻，您是怎么接触到期货的？当时对期货的想法是什么？
石磊：当时的具体情况记不太清楚了，是在一个论坛上看到了关于期货交易的一些内容。当时自己对期货一无所知，就看到一些人做期货，有的人一夜暴富，有的人血本无归，这些故事激发了我对期货的好奇心。当时就想：“期货真有这么大的魔力吗？”高风险高收益，这也许就是期货的魅力所在。于是就想着尝试一下，也去金融市场上冒险一把。
问题2、这七年来，您从大学毕业到而立之年，期货市场也经历了许多大事，您觉得做期货7年来市场有什么变化，最大的感悟是什么？
石磊：这7年来，中国的期货市场逐渐成熟，制度规范，交易量也变大了。期货这个行业也逐渐从冷门到被大家所认识、接受。个人觉得最大的感悟就是期货被大多数人所接受，期货的从业人员特别是交易员来自社会的压力减小了，这也是市场成熟了的一大表现。
问题3、除了期货之外，您没有做其他投资，是因为您独钟期货，还是认为交易方式适合期货？
石磊：没有做过其他投资，因为受我目前自身条件的限制，其他投资诸如股票、基金之类的，我所得到的信息是不对称的，也就是说这些市场相对于我这样的散户来说是不公平的。想要在这些市场实现长期稳健的盈利难度是比较大的，所以我并没有加入其他投资。
问题4、您觉得在期货市场中赚的应当是“应该赚到的钱”，那您认为什么是应该赚到的钱？
石磊：就是在对行情比较有把握的情况下，应该赚到的钱。期货市场机会是每时每刻都有的，不要因为错过一段行情就总是放不下，要立刻忘掉它，重新分析判断市场，这样才能少犯错、控制好风险。在这个市场上宁可错过也不能犯错。
问题5、您是兼职做期货，做交易的时间占到您平时的时间多吗？
石磊：心态调整好了以后，交易和工作基本上都不耽误。特别是现在有了夜盘以后，交易时间更加充足了。但是考虑到休息时间，所以我在夜盘中一般会选择交易时间短的品种（现在主要做铁矿石）。期货交易已经是我生活当中重要的一部分了，也是一个重要的经济来源，同时交易久了也养成一种习惯了。
期货行业是一个艰辛的行业，我想每一位成功的交易者都是通过努力学习，在不断地总结经验教训的过程中逐步提升的。
问题6、您目前还是一位公司职员，如今在期货市场中取得了较好的收益，有没有考虑过以后专职做期货？
石磊：目前还没有考虑过，因为基本上二者是可以兼顾的，没有什么冲突。同时有个稳定的工作也能令我在交易的时候压力更小一些，更有利于我控制情绪、调整心态。
问题7、您对期货市场的理解是“由供求关系决定市场方向的、公平的、透明的商品市场”，而您在做交易时主要做技术分析，那基本面的信息会影响到你的交易吗？
石磊：基本面对我的交易还是有一定影响的，但不会具体体现在某一笔交易上，具体的交易还是靠技术分析进行的。基本面的信息主要是用于确定目前市场行情的大趋势，要和技术分析相结合的运用。
比如说铁矿石，从今年4月份开始到6月份，上涨了两个月，行情很好。但是我并没有就此判断铁矿石的行情开始反转了。基于对此基本面的判断，它反转没有基本面的支撑，我判断这次只是整个下跌趋势的一次行情较大时间较长的反弹，所以我就在对应的阻力位上重仓做空，也终于不负所望，让我等到了这次暴跌。其实这次暴跌它的惨烈程度还是让我吃惊的。
问题8、期货行业是一个高风险，高收益的行业。您也有曾经大赚大亏的经历，能描述一下当时的交易情况吗？之后有什么经验总结一下吗？
石磊：有次交易亏的比较大，总有一种赌徒心态，越亏越不认错，越想赚回来，心态越不好，操作就越是不准。之后也总结了两点：第一点是在思想上要对自己能在这个市场中存活始终保持信心，能挺过最困难的时期；第二点就是前面提到的只赚应该赚的钱，戒骄戒躁，减少犯错。
其实有几次亏损比较大的经历，一般都是在贪功冒进这种思想的驱使下，很容易就做出重仓的举动，同时进入的点位判断也过早，所以一个很小的反向波动就能使得资金爆仓，不得不平仓退出。这样的状况连续几次就形成了大亏。大赚的情况则是正好相反，控制好自己的欲望，先用小资金试仓对了再逐步的加仓，同时稳定的情绪能让自己对入场点的把握相对准确了。
问题9、期货市场瞬息万变，每个交易者都会有自己的盈利逻辑与基本原则。您在期货交易中的盈利逻辑和所遵循的交易原则是什么？
石磊：其实这一点和大部分书上说的，和交易高手说的都是一致的，就是顺势而为。交易原则也是一样的，就是只做顺势的，不做逆势的。顺势而为说白了就是在下跌的趋势下只做空不做多，在上涨的趋势下只做多不做空。
再次以铁矿石为例，铁矿石1509合约4月到6月之间的反弹走势十分良好，如果在这一期间正确做多而没有意识到铁矿石整体的下跌趋势没有改变。那么铁矿石7月初的那一波连续跌停就会来不及反应与转变，出现损失惨重的情况。
问题10、您做的是中长线交易，请问为什么选择中长线交易？您的持仓时间一般在多久？
石磊：这要看具体的情况了。如果市场走势和我预期的不一致，可能几分钟就平仓出来了。相反走势和我预期的一致我可能会一直拿着，直到市场发生变化才会结束。
问题11、做技术分析需要了解各类图形信号。您做交易也主要是靠技术分析，请问你主要参照哪几个指标？
石磊：主要是看K线图，最主要的指标就是价格，其它的无非就是阻力位、支撑位之类的。
说起来也比较简单，就是先确定当前的趋势，再根据K线图的相关点位进入然后选择加仓或止损止盈。比如某一个品种是下跌的趋势，那首先我们不能做多，然后我们等待它反弹到某一阻力位的时候进入，同时在这一阻力位的上方设置止损点，如果它明显的受到阻力位的压制我们就加仓，如果它向上穿透阻力位到达设置的止损点我就止损退出，重新进行分析判断。
问题12、我们了解到您有一套自己的交易系统，这套系统跟市场上的交易系统有什么差别吗？这套系统是如何总结出来的？
石磊：其实现在看应该是一套最简单的交易系统，和其它的大家所熟悉的没什么区别。当时是看了一些书再结合自己的经验、时间、习惯总结出来的。为了贴合自己的交易习惯，K线图的周期是贴合自己的实际情况设定的。
问题13、客观交易和主观交易就像一枚硬币的两面，各有千秋，也各有其短板。您是根据系统客观交易，您认为主观交易与客观交易的优缺点在哪里？
石磊：两者各有优缺点。主观交易的优点就是对市场的反应比较迅速，甚至超前于市场行情，同时缺点也是显而易见的，就是准确率太低，不太可靠。相反的客观交易靠谱的多，准确率要高，但是它的反应太慢有时甚至会落后于市场行情。
问题14、您有时候也会根据盘感交易，那当您的凭借盘感的主观观念与您的系统信号产生背离的时候，您会怎么做？
石磊：这一点毋庸置疑，肯定是平仓退出或者不建立仓位。
问题15、金融市场中的风险一直是不可回避的话题，您的风控系统是如何运行的？您交易的止损和止盈是怎样设置的？
石磊：关于风控，应该说我的风控还不太成熟，还有很多改进的地方，可以说还没形成系统。就是轻仓试单，符合预期就加仓，突破某一压力位或阻力位了就止损或止盈。
问题16、如何把握行情机会，一直交易的重点。请问您的进场点与出场点是如何控制的？入场之后还会有加减仓的操作吗？
石磊：进场点还是好把握的，就是在某一阻力位或支撑位，符合预期就加仓的。我个人不太习惯减仓，一般是一下子都平掉。
出场点的把握是一个难点，我一般是在行情逆趋势运行一段距离后止盈。比如说在下跌趋势中，某品种反弹了一段距离以后止盈，具体反弹多少没有统一的标准，它是根据自己的交易周期、习惯和相应品种的一些特性设置的。
问题17、您说您专门做螺纹钢品种，当初为什么选择这个品种？
石磊：之前做过几个品种都不太理想，后来选择做螺纹主要是考虑两方面。一方面是由于我们这一地区（河北）钢铁企业比较多，所以对钢铁行业比较了解。另一方面是由于投资螺纹这一品种所需要的资金比较少。
问题18、进入7月份以来，螺纹钢已经出现两次跌停，您是如何看待这样的行情的？您的应对操作是什么？
石磊：钢铁的下跌趋势没有改变，当时我在做空铁矿石。我一般是根据目前基本面的情况来确定的，首先就当时我们本地来说，有很多的钢厂都在开工，我也有很多亲戚朋友在钢厂工作，当时都说厂子效益还行，但是房地产的市场并不好，螺纹的终端销售也不好。基于此判断，我认为钢铁还是下行的趋势，目前来看后半年还是看空螺纹钢。
问题19、目前商品市场行情普遍低迷，尤其是7月8日，大宗商品几乎全线跌停，市场情绪恐慌，对此您的态度是怎样的？
石磊：这次大宗商品的暴跌看似意外，实则必然。因为下跌的趋势是很明显的，只是下跌的方式、幅度和时间有所不同，但是放在整个商品的趋势上来看，只是一次比较集中的爆发而已。
商品市场还是会有大行情的，只是时间问题，这也是期货市场的必然性。
问题20、如今距您参加大赛也已将近一年，能回想一下当初参赛是抱着什么样的心态参赛的吗？
石磊：当初就是想借用一下这一平台测试自己的水平。期间心态也有转变，一开始还想得个名次，但后来就无所谓了。后来经常通过这个平台看我的一些统计数据，然后根据数据研究我以前的操作，反思我哪里出了问题，进而提高自己。
问题21、参赛也是一个认识自己和认识对手的方式。请问参加大赛有遇到让你敬佩的高手吗？
石磊：其实期货这个行业，所有优秀的交易员都值得我敬佩和学习，但我实际上并没有真正的和谁有过比较深入的交流，所以暂时还没有遇到，以后一定会有的。
问题22、从您参加蓝海密剑账户的资金曲线来看，您账户的主要收益都是来自于2014年的操作，您认为主要是什么原因让您取得这样的收益？
石磊：去年很好的做到了根据我的交易系统去交易，这一点非常重要。去年我的执行力还是挺好的。
我以前的操作频率是比较高的，去年开始我就减少了很多操作，应该说控制了很多欲望和恐惧，具体来说就是行情反弹的时候控制欲望不去做多，等到阻力位再放空。到了设定止损止盈点位，就坚决的止损止盈，没到止损位就克服自己的恐惧不提前止损。
问题23、2014年12月份的时候，您的资金曲线波动较大，请问当时是什么原因导致了这种情况？
石磊：当时市场进入了一段上下震荡的行情，我的交易系统不太适合在震荡行情里运用的。
问题24、您在上一届大赛中取得了不错的成绩，了解到您并没有参加此次大赛，那您平时有在交易吗？交易的情况如何？
石磊：其实我参加了此次大赛，我只是换了一个东航的账户进行操作，前半年的交易可以用糟糕来形容。现在回想一下，就是去年取得了优秀的成绩今年开始就有点自大了，把去年坚持的东西全都抛到脑后了。
问题25、您说您“性格内向，脾气温和，爱看书，喜欢旅游、玩网络游戏”，是否这样的性格比较适合做期货呢？您认为做期货应该有怎么样的心态？
石磊：关于我的性格是否比较适合，也许吧！这个说不太清楚。关于做期货心态我想应该要做到始终要保持清醒的头脑来面对市场，“不以物喜、不以己悲”保持一颗平常心。